Alert! Comfort Delgro – Multi-month base building & challenges key resistance – Looks bullish (6 Aug 22)

Dear Readers,

As you are aware, I usually will do a stock screening using Bloomberg at the start of each month. In the screening, Comfort Delgro (“CD”) pops out on attractive valuations via my metrics. This is not the first time that CD pops out in my screening. However, coupled with some of the points below, it may arguably be a good time to take a closer look in CD.

Due to time constraints, this write-up will be brief and I will just raise some pertinent points and risks. For a more complete picture, it is advisable to refer to CD’s analyst reports (Click HERE); SGX website (Click HERE) and CD’s corporate website (Click HERE).

 

Interesting points on CD

a) Potential 131% hike in 1HFY22F interim dividend

Based on Bloomberg (See Table 1 below), analysts are projecting CD to hike its interim 1HFY22F dividend from $0.021 / share in 1HFY21 to $0.0485 / share. To be honest, I do not know how accurate this projection is. If this is accurate, and if I based on the conservative assumption that CD may give $0.021 / share for 2HFY22F (similar to 2HFY21; i.e., no improvement for 2H on a year-on-year basis), then total dividends may amount to $0.0695. This translates to 4.8% FY22F estimated dividend yield.

Table 1: Projected dividend change in CD’s interim dividend

Table 1_Bloomberg est on Comfort Delgro's 1HFY22F interim dividends 5 Aug 22

Source: Bloomberg 5 Aug 22

b) Chart seems bullish

Based on Chart 1, it is apparent that CD is in a multi-month base building formation. Since Nov 2021, it has been trading in a broad multi-month trading range $1.35 – 1.52. It is noteworthy that CD is challenging its strong cluster of resistance (long-term downtrend line established since Apr 2021 and its 200D SMA and 200D EMA) around $1.45 – 1.46. There is a pickup in volume yesterday, coupled with a small price increase to $1.44. This seems positive but we need confirmation. It will be bullish if CD can breach $1.46 on a sustained basis with volume expansion and even more bullish if CD can stage an upside break from its multi month trading range $1.35 – 1.52. An upside break above $1.52 points to an eventual technical measured target of around $1.69. Conversely, a sustained close below $1.33 – 1.35 with volume expansion is bearish.

Near term supports: $1.42 / 1.40 / 1.38 / 1.35 – 1.36

Near term resistances: $1.45 – 1.46 / 1.50 / 1.52 / 1.55

Chart 1: CD – Multi month base building; challenges downtrend line

Chart 1_Comfort Delgro chart as of 5 Aug 22

Source: InvestingNote 5 Aug 22

c) Attractive valuations

Based on Bloomberg, CD’s valuations are low at 1.1x P/BV which is approximately 1.8 standard deviations below its 10Y P/BV of around 2.0x. This is particularly attractive given that it is likely that CD should be able to post improving results as economies recover and re-open from Covid over the long term.

d) Analysts are positive on CD

With reference to Chart 2 below, there are 10 buy calls; 1 hold call on CD. Average analyst target price is around $1.76. Coupled with an average estimated dividend yield of 4.3% (also based on Bloomberg), total potential return is around 26.5%. Readers should refer to the analyst reports HERE for more information 

Chart 2: 10 buy calls; 1 hold call; Average analyst target $1.76

Chart 2_Comfort Delgro ANR 1 Aug 22

Source: Bloomberg 1 Aug 22

 

Risks

Naturally, there are risks involved. Examples of risks are

a) Buying before results involves risks

As I have shared with my clients, buying a stock before its results release involves risks. There is no guarantee that the share price may rise even if it beats estimates / guidance. However, should it disappoint the market, odds are higher that the share price may fall. Since Nov 2021, CD has been trading in a range $1.33 – 1.52. At $1.44, this is still in the middle of its multi-month trading range. Thus, it should be reasonable to assume that expectations for earnings / guidance beat may not be super high. At the moment, CD has not announced when it is going to release its 1HFY22F results yet.

b) Chart reading is subjective

Chart reading is subjective. As you are aware, a picture is worth a thousand words and the same chart can be read differently by different people.

c) Risk of being dropped out of STI remains

Based on this website (click HERE), CD continues to rank among the lowest STI component stocks in terms of market capitalisation, if not the lowest. Thus, based on this simple observation, there is a possibility that CD may drop out of STI. (To caveat, I am not an expert in index reshuffling hence the above is just based on my simple observation).

 

Conclusion

CD has been trading at low valuations for quite some time. However, coupled with its upcoming results (will be interesting to see CD’s results & outlook and whether it will hike its interim dividend) and a price chart which has been base building for 8 – 9 months, it may arguably be a good time to take a closer look in CD. Nevertheless, readers need to be aware of the aforementioned risks.

In addition, to reiterate, for a more complete picture, it is advisable to refer to CD’s analyst reports (Click HERE); SGX website (Click HERE) and CD’s corporate website (Click HERE).

Readers have to assess their own % invested, risk profile, investment horizon and make your own informed decisions. Everybody is different hence you need to understand and assess yourself. The above is for general information only. For specific advice catering to your specific situation, do consult your financial advisor or banker for more information

 

Readers who wish to be notified of my write-ups and / or informative emails, can consider signing up at http://ernest15percent.com. However, this reader’s mailing list has a one or two-day lag time as I will (naturally) send information (more information, more emails with more details) to my clients first. For readers who wish to enquire on being my client, they can consider leaving their contacts here http://ernest15percent.com/index.php/about-me/

P.S: I am vested in CD.

 

Disclaimer

Please refer to the disclaimer HERE

70 thoughts on “Alert! Comfort Delgro – Multi-month base building & challenges key resistance – Looks bullish (6 Aug 22)

  1. I’ll right away grab your rss feed as I can not find your email subscription hyperlink or e-newsletter service.Do you have any? Please permit me understand so that I may subscribe.Thanks.

  2. I’m still learning from you, as I’m making my way to the top as well I certainly enjoy reading everything that is posted on your blogKeep the information coming I liked it!

  3. таро стоит ли продолжать с ним отношения гадание
    сон путешествие в америку, во сне жить
    в америке найти серое перо примета, примета перо птицы на балконе
    к чему снится ехать в трамвае во сне для женщины что такое молитва толдот

  4. гадание по руке сканворд 10 букв сканворд гороскоп для мужчина лев
    на эту неделю гадание по дате рождения совместимость бесплатно на будущее
    к чему снится полотенце в руке, новое
    полотенце во сне снится месячные у другого человека

  5. у кого было порчи одиночества значение карт таро на перспективу
    отношений, значение карт таро что он чувствует ко
    мне карты таро значения мир
    сонник смотреть фильм в хорошем качестве 2020 легкое способы гадания на

  6. аналог де нола, де-нол купить астана
    адмирал алаколь инстаграм,
    аквамарин резорт алаколь инстаграм
    спортивные штаны мужские бишкек,
    трико каппа мужские пансионат для пожилых костанай, частный пансионат для пожилых костанай

  7. магнат мороженое цена, мороженое
    магнат каталог дидактиканың алтын
    ережесі ретіндегі оқыту принципі, дидактика ұғымын алғаш ғылымға енгізген туры в узбекистан из астаны, туры в
    узбекистан все включено
    1хбет скачать на андроид, 1xbet скачать на андроид бесплатно на русском

  8. неліктен сіз үлкен айна сынғанын армандайсыз болексин жаным болексин текст,
    болексин каракесек текст мызы
    усть-каменогорск график работы, оптовка 8/1 усть-каменогорск режим работы
    обувь для мотоцикла, icon экипировка

  9. сәуегейлік және болжау сәуегейлік және жұлдыз жорамалдары жк
    кок жайлау, жк кок жайлау
    сенсата если не вступить в наследство через полгода казахстан,
    срок вступления в наследство в казахстане проходной
    балл ент 2023 педагогика, проходной балл ент 2023 юридический

  10. ажырату деген не, н мен ң сөздер менің бақытты отбасым эссе, менің отбасым менің тірегім эссе аппарат акима майского
    сельского округа, акимат павлодарской области ай
    комек погода, погода в астане сейчас

  11. погода в казахстане на месяц,
    погода алматы на месяц опасность кибербуллинга,
    жертвы кибербуллинга каникулы в марте 2023 казахстан,
    каникулы в казахстане в выбранном хранилище отсутствуют ключи для подписи, stream
    does not represent a pkcs12 key store

  12. бір күн өтер қыдырып текст, мен алаштын кызымын скачать жаз
    туралы тақпақ ыбырай алтынсарин,
    ыбырай алтынсарин өлеңдері ана
    туралы криптоанализ қалай орындалады, цезарь шифры деген не виртуальный склад кто должен вести, как проверить входит ли товар в виртуальный склад

  13. табан массажы пайдасы, табан неге қызады қалыптасқан
    мемлекет деген не, қазақстан 2050 стратегиясы 7 бағыты қабілетті оқушылармен жұмыс жоспары қазақ
    тілінен, дарынды оқушылармен жұмыс жоспары
    2021 izi номер как узнать, izi номер
    телефона

  14. к қазақша сөздер, қазақша ескі сөздер ғарыштық экспедициялар
    туралы мəліметтер, ай туралы аңыз фонематикалық есту деген не, фонематикалық қабылдауын дамыту қуырдақ туралы мәлімет, қуырдақ пайдасы

  15. қош махаббат текст, сәт тобы қош
    махаббат текст песни летний образовательный лагерь,
    лагерь в астане для подростков 2022 сени сюе
    скачать, кайрат нуртас – сени суйем 2020 скачать
    кестенің жолын анықтайтын тег, html тегтерінің қызметі

  16. перезапуск iptables, настройка
    маскарадинга iptables қарым қатынастың негізгі
    жақтары, қарым қатынас маңызы магнит
    туралы эссе, магнит туралы қызықты мәліметтер базар тура казань, какие государства существовали на территории казахстана в 10-13 веках

  17. ырым тыйым сөздер мағынасымен, тыйым сөздер 4 сынып авторлық құқық реферат, авторлық құқық презентация алаш партиясы қызықты мәліметтер, алаш партиясы презентация үнді мұхит алабы
    өзендері, атлант мұхиты шұңғымасы

  18. табиғи сұрыпталу арқылы түрлердің
    пайда болуы, табиғи сұрыпталу түрлері түсініктеме жазуда немесе ресурстарға, 73-1 бап
    әкімшілік кодекс купить дипломную работу алматы, bestdiplom отзывы найнти уан у текст, найнти уан дрифт
    текст

  19. сумен байланысты аңыз әңгімелер, жер туралы аңыз
    қосжақтаулы ұлулар жүрек құрылысы,
    ұлудың жүрегі? одноразка цена
    алматы оптом, одноразки оптом астана қатынас ыдыстар туралы мәлімет, қатынас ыдыстар уикипедия

  20. судебные дела рк, судебные акты рк виды на
    какое имущество нельзя наложить
    арест, на какое имущество нельзя наложить арест украина көп ойланам бақыт деген немене, бакыт деген олен тест 7 сынып биология, биология тест 7 сынып 2 тоқсан

  21. ауа райы туралы мәтін 2 сынып, ауа райы туралы ырымдар ашық экономика
    түсінігі түрлері, ашық экономиканың қандай артықшылықтары
    бар? автомойка самообслуживания алматы, автомойка алматы самые дешевые авиабилеты алматы – варшава, алматы – варшава авиабилеты

  22. ветровка finn flare, finn flare уральск отдел кадров
    алтынтау кокшетау, алтынтау кокшетау вакансии өсімдіктерді қорғау ерекшеліктері, жануарлар мен өсімдіктерді қорғау эссе нәтижеге бағытталған білім беру, нәтижеге бағдарланған білім моделі

  23. hyundai h350 характеристики, hyundai
    h350 bus қазақстан республикасының мемлекеттік қызметі туралы, мемлекеттік қызметкерлер тізімі
    бетасерк цена караганда, бетасерк цена в
    таразе азаматтық қорғаныс түрлері, азаматтық
    қорғаныс дегеніміз не

  24. туған жер жобасының жоспары,
    туған жер бағдарламасы қашан қабылданды сатылатын қыздар, сатылатын қыздар астана ахмет байтұрсынов ашық тәрбие сағаты, ахмет байтұрсынов 150 жыл тәрбие
    сағаты 3 сынып zara обувь мужская зима, зара обувь каталог

  25. носить крестик и славянский оберег
    числовой массив а заполнен последовательно числами укажите значение элемента а 3 4 когда по знаку зодиака идут стрелец
    стрижка волос в соннике королева жезлов
    таро, королева жезлов описание женщины

  26. жк soho-17, жк soho астана отзывы ғарышты
    зерттеуге арналған құралдар, адамдар ғарышты
    игеру барысында қандай қиындықтарға кездесті икт лекции на
    английском, организация работ по стандартизации в области икт жк нурлы тау алматы
    отзывы, нурлы тау район

  27. зұлымдарға емес, денсаулық үшін дұға ету,
    ең жылдам қабыл болатын дұға текст закон
    спроса, кривая спроса аудан деген, фигураның ауданы дегеніміз не ара ұясының пайдасы, араның ұясын қалай бұзуға
    болады

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *